割肉式解套法

割肉换股操作原则

股市如战场,没有永远的对与错,只有认清形势,调整思路,顺势而为,才是致胜之道。投资者在割肉换股时应该认真遵守其操作原则。

第一,哪些股应该割肉。近期经过了近1000点的暴跌,投资者的账面损失肯定不小。在这种情况下,如果你持有的是被错杀的股票,坚持持有不"割肉"是完全正确的决定。但如果你持有的是业绩平平又没有什么实际题材支撑的股票、近期走势疲弱、曾经爆炒业绩或题材而套牢盘很多的个股,寻机"割肉",另觅投资良机则也是一种不错的战法。因为在大盘弱势的背景下,即使出现反弹不一定能阻止其继续下跌,因为企业业绩差,一些机构一旦获得套现机会,就会不断沽压出局,导致股价不断创下新低。此类股适用"割肉疗法",不及时割肉只能使自己的市值持续缩水。

第二,什么点位割肉。投资者卖出价位的确定,有以下几点值得参考,如果股价跌破前一个交易日的中间价位,反映短期卖出人数增多；或者股价跌破前一个交易日的最低价位,反映短期卖方力量强大。这两个条件都说明短期卖方势力大,应该勿动,谨慎观察。如果股价连续跌破10日均线、30日均线等,投资者可以依据自己的承受力,当有一条均线下穿了另一条均线,上升排列受到破坏,可考虑割肉。

第三,换股一定要慎重。虽然割肉损失一部分资金,但是如果换股换的好,完全能弥补之前的损失。在熊市的时候,贵州茅台、万科等股票并没有随着大盘的下跌而下跌,反而不断地上涨、不断地创出新高,可见弱市、熊市中投资好股票仍可以盈利。虽然目前股指已经达到3500点附近,但是好股票在未来依然具备强大的上升空间。不过,如果换股没换好可能出现"不卖不涨,一买就跌"的情况,"两面挨耳光",因此投资者要谨慎换股,当对于下个热点掌握明确的情况时才能换股,否则千万不可轻举妄动。

第四,如何换股。在换股时要优先考虑具备高成长、小盘、低价、次新、股本扩张能力强、题材丰富等条件的个股。一旦行情启动具备以上条件的个股往往会成为新资金优先选择的建仓品种,不但能显著跑赢大盘,而且成为大黑马的概率也是相当高。此外,避免在同质的个股中换股。所谓"同质",指板块、行业、题材接近的个股,这种个股往往走势联动性较强,总的趋势也是一致的,不同的可能只是资产缩水速度快慢的差异而已,对解套或盈利帮助不大,这样换股很难说是成功的。

点评：割肉不是被动的策略,恰恰是一种主动性的解套策略,运用得当的话,可以有效降成本,增加解套机会。但割肉换股也是风险对大的解套手法,如果一旦操作失误就会赔了夫人又折兵。所以投资者在割肉换股时要非常慎重,实际应用中要掌握割肉的规律。